Отчет о поступлениях и расходах средств

Поступление благотворительных пожертвований:

Номер документа Дата операции Контрагент Зачисление Назначение платежа
237386 03.05.2019 ПАО СБЕРБАНК//ЯНА З 71 000,00 ЗА 30/04/2019;Зайцева Я.В.;Для Софьи Ш.
47685 06.05.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 1 360,80 //Реестр//  Количество 4. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 03.05.2019. Без НДС
36841 06.05.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 4 169,88 //Реестр//  Количество 9. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 02.05.2019. Без НДС
58087 06.05.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 7 776,00 //Реестр//  Количество 6. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 04.05.2019. Без НДС
15518 06.05.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 48 781,76 //Реестр//  Количество 54. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 30.04.2019. Без НДС
26384 06.05.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 43 145,14 //Реестр//  Количество 19. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 01.05.2019. Без НДС
69642 06.05.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 486,00 //Реестр//  Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 05.05.2019. Без НДС
1 06.05.2019 ЕКАТЕРИНА Б 500,00 благотворительный взнос на уставную деятельность
15467 07.05.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 3 177,00 //Реестр//  Количество 7. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 06.05.2019. Без НДС
239425 07.05.2019 ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 28 000,00 Поступления финансовой помощи на безвозвратной основе.
14806 08.05.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 18 063,65 //Реестр//  Количество 13. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 07.05.2019. Без НДС
26429 13.05.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 2 721,60 //Реестр//  Количество 5. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 09.05.2019. Без НДС
15794 13.05.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 21 928,32 //Реестр//  Количество 16. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 08.05.2019. Без НДС
62002 13.05.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 680,40 //Реестр//  Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 12.05.2019. Без НДС
38113 13.05.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 1 166,40 //Реестр//  Количество 3. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 10.05.2019. Без НДС
18236 14.05.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 5 151,60 //Реестр//  Количество 16. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 13.05.2019. Без НДС
15932 15.05.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 17 010,00 //Реестр//  Количество 33. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 14.05.2019. Без НДС
17674 16.05.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 12 636,00 //Реестр//  Количество 17. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 15.05.2019. Без НДС
17450 17.05.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 7 834,32 //Реестр//  Количество 12. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 16.05.2019. Без НДС
17316 20.05.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 1 458,00 //Реестр//  Количество 5. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 17.05.2019. Без НДС
29922 20.05.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 97,20 //Реестр//  Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 18.05.2019. Без НДС
42430 20.05.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 1 846,80 //Реестр//  Количество 6. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 19.05.2019. Без НДС
562 20.05.2019 ООО "ДЕРА-ВЛАДИВОСТОК" 35 000,00 Оплата благотворительного взноса на проведение Благотворительного приема " Лот доброго сердца". Сумма 35000-00 Без налога (НДС)
18189 21.05.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 97 200,00 //Реестр//  Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 20.05.2019. Без НДС
1 21.05.2019 ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" От кого: Васильева Ирина Николаевна 74 500,00 Финансовая помощь на безвозвратной основе "Лот доброго сердца"
16366 22.05.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 3 499,20 //Реестр//  Количество 8. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 21.05.2019. Без НДС
17673 23.05.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 205 966,80 //Реестр//  Количество 25. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 22.05.2019. Без НДС
16875 24.05.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 4 276,80 //Реестр//  Количество 12. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 23.05.2019. Без НДС
41090 27.05.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 972,00 //Реестр//  Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 26.05.2019. Без НДС
16824 27.05.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 2 916,00 //Реестр//  Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 24.05.2019. Без НДС
29385 27.05.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 2 648,70 //Реестр//  Количество 7. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 25.05.2019. Без НДС
16125 28.05.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 1 069,20 //Реестр//  Количество 3. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 27.05.2019. Без НДС
15211 29.05.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 3 596,40 //Реестр//  Количество 4. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 28.05.2019. Без НДС
14138 30.05.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 11 226,60 //Реестр//  Количество 49. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 29.05.2019. Без НДС
14 30.05.2019  АЛЕКСЕЙ Б 1 500,00 Благотворительный взнос на Уставную деятельность.
737860 30.05.2019 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 205,50 Перевод средств по договору № 201905-27718SV от 27.05.2019 по Реестру Операций от 29.05.2019. Сумма комиссии 94 руб. 50 коп., НДС не облагается.
817234 31.05.2019 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 3 973,00 Перевод средств по договору № 201905-27718SV от 27.05.2019 по Реестру Операций от 30.05.2019. Сумма комиссии 1827 руб. 00 коп., НДС не облагается.
14682 31.05.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 18 619,59 //Реестр//  Количество 26. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 30.05.2019. Без НДС
Итого благотворительных пожертвований  за май: 766 160,66  
  в том числе:    
 от физ. лиц на расчетный счет:  73 000,00  
от физ лиц через сайт организации (Яндекс.Деньги):  551 482,16 detalizaciya_postupleniy_cherez_yandeks_kassu_1.xls
от физ лиц  через сервис платежей starville:  4 178,50

starville_may.xls

собрано средств   на благотворительном мероприятии "Лот доброго сердца" в рамках программы "Счастливы дома" 109 500,00  
передано физ лицами наличными и внесено на расчетный счет организации: 28 000,00  

Расходы  по направлениям:

Статья расходов

Сумма

% от общей суммы расходов

«Няня 24»

              272 660

23,03%

Расходы на заработную плату няням (включая налоги и сборы)

265 687

 

ж/д билеты для детей с сопровождающими к месту лечения

    6 973

 

«Счастливы дома»

266 242

22,49%

Организация поездки 2-х специалистов реабилитологов в Екатеринбург

                 56 242

 

 

  • авиабилеты С-Петербург – Екатеринбург-С-Петербург

                  27 542

 

  • проживание в гостинице

                     2 700

 

  • оплата услуг реабилитологов

                   26 000

 

Реабилитация для трех приемных деток в рамках мероприятия «Лот доброго сердца»

210 000

 

«Своих не бросаем»

            550 223,20

46,48%

Технические средства реабилитации для детей из Рязанского дома ребенка

501 328

 

Организация поездки 2-х специалистов реабилитологов в Московский дом ребенка

   36 261

 

  • ж/д билеты С-Петербург – Москва - С-Петербург

  10 261

 

  • оплата услуг реабилитологов

   26 000

 

Организация выездной диагностики-видео мониторинга ЭЭГ для 4-х детей в дом ребенка в Петрозаводске (стоимость самого ЭЭГ - 132000 руб., еще не оплачена)

   12 634,20

 

  • проживание специалиста в гостинице

     9 000

 

  • ж/д билеты С-Петербург – Петрозаводск - С-Петербург

     3 634,20

 

  Расходы на уставную деятельность

                    81 001,02

6,84%

услуги банка

     4 801,02

 

заработная плата штатному персоналу (включая налоги ивзносы)

    69 000

 

администрирование сайта организации

     5 700

 

верификационный платеж за регистрацию в системе  CloudPayments (для сбора благотворительных пожертвований)

     1 500

 

  Расходы по договору гранта№ 18-1-010854 от 23.07.2018

   13 681,52

1,16%

заработная плата (с учетом налогов и взносов)

     8 318,72

 

услуги банка

           10

 

возврат неиспользованных средств гранта

    5 352,80

 

 ИТОГО

            1 191 856,74

100%