Отчет о поступлениях и расходах средств

Поступление благотворительных пожертвований:

Номер документа Дата операции Контрагент Зачисление Назначение платежа
16551 02.09.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 13 899,60 //Реестр//  Количество 19. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 30.08.2019. Без НДС
41998 02.09.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 6 220,80 //Реестр//  Количество 15. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 01.09.2019. Без НДС
29586 02.09.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 136 352,16 //Реестр//  Количество 32. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 31.08.2019. Без НДС
116086 02.09.2019 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 685,00 Перевод средств по договору № 201905-27718SV от 27.05.2019 по Реестру Операций от 31.08.2019. Сумма комиссии 315 руб. 00 коп., НДС не облагается.
1 02.09.2019  ЕКАТЕРИНА Б 500,00 благотворительный взнос на уставную деятельность
198885 02.09.2019 ПАО СБЕРБАНК// СВЕТЛАНА Л 66 000,00 ЗА 30/08/2019;;благотворительное пожертвование на няню24 от группы косметологов
733479 02.09.2019 ПАО СБЕРБАНК// СВЕТЛАНА Л 1 600,00 ЗА 01/09/2019;Ольга К;блатаорительное пожертвование няня 24
17154 03.09.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 11 664,00 //Реестр//  Количество 12. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 02.09.2019. Без НДС
17198 04.09.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 7 610,76 //Реестр//  Количество 6. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 03.09.2019. Без НДС
287097 04.09.2019 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 7 055,50 Перевод средств по договору № 201905-27718SV от 27.05.2019 по Реестру Операций от 03.09.2019. Сумма комиссии 3244 руб. 50 коп., НДС не облагается.
673952 04.09.2019  ВИКТОРИЯ Б 777,00 Благотворительное пожертвование на оплату нянь в больницах для детей, НДС не облагается
16519 05.09.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 32 562,00 //Реестр//  Количество 23. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 04.09.2019. Без НДС
16323 06.09.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 4 957,20 //Реестр//  Количество 6. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 05.09.2019. Без НДС
440228 06.09.2019 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 1 027,50 Перевод средств по договору № 201905-27718SV от 27.05.2019 по Реестру Операций от 05.09.2019. Сумма комиссии 472 руб. 50 коп., НДС не облагается.
16784 09.09.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 2 041,20 //Реестр//  Количество 4. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 06.09.2019. Без НДС
28561 09.09.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 2 527,20 //Реестр//  Количество 4. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 07.09.2019. Без НДС
627424 09.09.2019 ПАО СБЕРБАНК// СВЕТЛАНА Д 1 000,00 ЗА 06/09/2019;;на программу Своих не бросаем
18066 10.09.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 10 837,80 //Реестр//  Количество 11. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 09.09.2019. Без НДС
16753 11.09.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 35 040,60 //Реестр//  Количество 13. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 10.09.2019. Без НДС
16426 12.09.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 12 247,20 //Реестр//  Количество 14. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 11.09.2019. Без НДС
508 12.09.2019 "Национальный благотворительный фонд" 114 426,19 Добровольные пожертвования участнику интерактивног о проекта "7715 - простой номер благотворительност и" (Моб.ком. - за август 2019г.). Префикс "ты нужен".,без налога (НДС).
72206 12.09.2019 ПАО СБЕРБАНК/ СВЕТЛАНА Л 42 000,00 ЗА 11/09/2019;благотворителное пожертвование на няню24 от группы косметологов
16791 13.09.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 8 991,00 //Реестр//  Количество 17. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 12.09.2019. Без НДС
16909 16.09.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 16 475,40 //Реестр//  Количество 49. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 13.09.2019. Без НДС
42332 16.09.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 32 853,60 //Реестр//  Количество 9. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 15.09.2019. Без НДС
29317 16.09.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 12 150,00 //Реестр//  Количество 19. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 14.09.2019. Без НДС
982146 16.09.2019 ПАО СБЕРБАНК// СВЕТЛАНА Л 51 000,00 ЗА 13/09/2019;Светлана Л;благотворителное пожертвование на няню24 от группы косметологов
487383 16.09.2019 ПАО СБЕРБАНК// ПОЛИНА Ч 100,00 ЗА 14/09/2019;;благотворительное пожертвование Rabbit
17715 17.09.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 1 992,60 //Реестр//  Количество 5. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 16.09.2019. Без НДС
16494 18.09.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 4 762,80 //Реестр//  Количество 12. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 17.09.2019. Без НДС
337098 18.09.2019 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 342,50 Перевод средств по договору № 201905-27718SV от 27.05.2019 по Реестру Операций от 17.09.2019. Сумма комиссии 157 руб. 50 коп., НДС не облагается.
16236 19.09.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 5 200,20 //Реестр//  Количество 10. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 18.09.2019. Без НДС
416234 19.09.2019 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 411,00 Перевод средств по договору № 201905-27718SV от 27.05.2019 по Реестру Операций от 18.09.2019. Сумма комиссии 189 руб. 00 коп., НДС не облагается.
15997 20.09.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 8 602,20 //Реестр//  Количество 17. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 19.09.2019. Без НДС
494159 20.09.2019 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 1 027,50 Перевод средств по договору № 201905-27718SV от 27.05.2019 по Реестру Операций от 19.09.2019. Сумма комиссии 472 руб. 50 коп., НДС не облагается.
16190 23.09.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 27 993,60 //Реестр//  Количество 50. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 20.09.2019. Без НДС
29096 23.09.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 17 544,60 //Реестр//  Количество 24. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 21.09.2019. Без НДС
41430 23.09.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 15 649,20 //Реестр//  Количество 13. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 22.09.2019. Без НДС
78939 23.09.2019  Мария Ф 1 000,00 на программу "Няня 24"
17197 24.09.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 3 018,06 //Реестр//  Количество 15. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 23.09.2019. Без НДС
753907 24.09.2019 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 7 192,50 Перевод средств по договору № 201905-27718SV от 27.05.2019 по Реестру Операций от 23.09.2019. Сумма комиссии 3307 руб. 50 коп., НДС не облагается.
754159 24.09.2019 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 411,00 Перевод средств по договору № 201905-27718SV от 27.05.2019 по Реестру Операций от 23.09.2019. Сумма комиссии 189 руб. 00 коп., НДС не облагается.
15759 25.09.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 32 537,70 //Реестр//  Количество 30. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 24.09.2019. Без НДС
828353 25.09.2019 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 890,50 Перевод средств по договору № 201905-27718SV от 27.05.2019 по Реестру Операций от 24.09.2019. Сумма комиссии 409 руб. 50 коп., НДС не облагается.
16088 26.09.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 12 830,40 //Реестр//  Количество 22. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 25.09.2019. Без НДС
646051 26.09.2019 ПАО СБЕРБАНК//СВЕТЛАНА Л 25 000,00 ЗА 25/09/2019;благотворителное пожертвование на няню24 от группы косметологов
16230 27.09.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 2 624,40 //Реестр//  Количество 7. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 26.09.2019. Без НДС
978255 27.09.2019 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 205,50 Перевод средств по договору № 201905-27718SV от 27.05.2019 по Реестру Операций от 26.09.2019. Сумма комиссии 94 руб. 50 коп., НДС не облагается.
28571 30.09.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 5 005,80 //Реестр//  Количество 17. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 28.09.2019. Без НДС
16102 30.09.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 25 126,20 //Реестр//  Количество 60. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 27.09.2019. Без НДС
41126 30.09.2019 ООО НКО "Яндекс.Деньги" 16 232,40 //Реестр//  Количество 14. Перечисление денежных средств по договору НЭК.112655.01 по реестру за 29.09.2019. Без НДС
133863 30.09.2019 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 342,50 Перевод средств по договору № 201905-27718SV от 27.05.2019 по Реестру Операций от 27.09.2019. Сумма комиссии 157 руб. 50 коп., НДС не облагается.
95382 30.09.2019 ПАО СБЕРБАНК/ АННА Ф 300,00 ЗА 29/09/2019;Анна Ф;Няня 24
372987 30.09.2019 ПАО СБЕРБАНК/ ЕЛЕНА Ш 100,00 ЗА 27/09/2019; Елена Ш;благотворительный взнос на программу "Няня24"
Итого благотворительных пожертвований  за сентябрь: 848 944,87  
от физ. лиц на расчетный счет:  189 377,00  
от физ лиц через сайт организации (Яндекс.Деньги): 525 550,68 detalizaciya_platezhey_cherez_sayt_0_0.xls
от физ лиц  через онлайн площадка по сбору starville: 19 591,00 reestr_platezhey_cherez_starville_sentyabr_.xls
от физ лиц  через  короткий номер  "7715":  114 426,19  

Расходы по направлениям: 

Статья расходов

Сумма

% от общей суммы расходов

«Няня 24»

513 735,00

55,79

Расходы на заработную плату  (включая налоги и сборы)

513 735,00

 

«Счастливы дома»

0,00

 

«Своих не бросаем»

323 635,00

35,14

кресло-коляска Икс Панда для Дениса из Рязанского дома ребенка

109 300,00

 

кресло -коляска Икс панда для Никиты из Петрозаводского дома ребенка

116 800,00

 

обучение сотрудника дома ребенка по программе «ПОСТУРАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ КАК ВЕДУЩИЙ ФАКТОР РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА»

5 000,00

 

услуги реабилитации по программе Интенсив 20 для Ивана из Московского дома ребенка

60 500,00

 

доплата за услуги реабилитации по программе Интенсив 20 для Богдана из Калининградского дома ребенка

11 000,00

 

расходы на оплату труда Куратору программы «Своих не бросаем»

21 035,00

 

Расходы на уставную деятельность

83 520,60

9,07

Почтовые расходы

622,60

 

заработная плата административному персоналу (включая налоги и взносы)

82 898,00

 

ИТОГО:

920 890,60

100

Привлеченные средства благотворителей:

Благотворителем полностью закрыт сбор по программе "Счачтливы дома" и  оплачен счет напрямую поставщику на Опоры-ходунки "Кролик" стоимостью 254 787,00 руб. для Димочки  https://vk.com/ty_emu_nuzhen?w=wall-115436493_67565